Государственные, муниципальный и корпоративные облигации.
Санкт-Петербургский "Расчетно-Депозитарный центр" оказывает полный комплекс депозитарных услуг, существующих на рынке государственных облигаций субъектов Российской Федерации.
ЗАО "СПб РДЦ" является расчетным депозитарием для Санкт-Петербургской Валютной Биржи на рынке государственных, муниципальных и корпоративных облигаций. Эмитентами этих ценных бумаг выступают субъекты Российской Федерации, в частности город Санкт-Петербург, муниципальный образования и корпоративные эмитенты.
Решения о выпусках.
ЗАО "СПб РДЦ" оказывает своим клиентам следующие виды услуг:
- Ведет учет и удостоверение прав собственности на облигации (далее - облигации), открывая счета своим депонентам, выступающих в качестве:
а) владельца ценных бумаг (вне зависимости от того является он профессиональным участником рынка ценных бумаг или нет)
б) номинального держателя ценных бумаг
в) доверительного управляющего ценных бумаг
г) залогодержателя ценных бумаг
- Проводит все операции по счетам депо участников рынка ценных бумаг при исполнении сделок, совершенных через организатора торговли (Санкт-Петербургская Валютная Биржа).
- Открывает и ведет разделы счетов депо "блокировано для расчетов с эмитентом", для обеспечения исполнения обязательств по выкупу облигаций эмитентом в случаях, определенных условиями обращения выпусков облигаций.
- Открывает и ведет раздел "блокировано для расчетов по сделкам репо", обеспечивающий исполнение обязательств по сделкам репо, заключенным на бирже.
- Осуществляет фиксацию возникновения залога и учет обременения облигаций обязательствами.
- Предоставляет право открытия собственных счетов, на которых учитываются облигации, владельцами которых могут выступать юридические и физические лица, вне зависимости от наличия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг. В этом случае депоненту ЗАО "СПб РДЦ", для работы на бирже с облигациями, необходимо назначить попечителя счета, который является официальным дилером (облигации Санкт-Петербурга, Оренбургской области,) на рынке этих ценных бумаг или участником торгов на СПВБ (облигации Республики Карелия, облигации Мурманской, Волгоградской, Вологодской областей, муниципальные облигации г. Волгограда, корпоративные облигации).
- Предоставляет право открытия собственных счетов, на которых облигации учитываются до погашения (плата за учет (хранение) облигаций в этом случае не взимается).
- В случае, если профессиональный участник рынка ценных бумаг выбывает из состава официальных дилеров по обслуживанию займов Комитета финансов Санкт-Петербурга, Администрации Оренбургской области, а также, если у дилера (участника торгов) закрываются расчетные счета в ПРЦ, денежные средства от погашения облигаций (собственных, принадлежащих дилеру, и клиентских) перечисляются на специальный счет ЗАО "СПб РДЦ" и далее - - владельцам после заключения соответствующих соглашений.
- Для государственных облигаций проводятся расчеты по внебиржевым сделкам, с подтверждением эмитента, по облигациям с просроченной датой погашения, путем списания и зачисления облигаций по счетам депонентов ЗАО "СПб РДЦ"
- Если дилер облигаций не имеет лицензии профессионального участника на право осуществления депозитарной деятельности, он может работать через депозитарий-кастодиан. Депозитарий-кастодиан открывает в ЗАО "СПб РДЦ" междепозитарный счет депо и назначает дилера (участника торгов) оператором соответствующих торговых и сопутствующих разделов. При этом у дилера (участника торгов) появляется возможность совершать сделки на бирже, обеспеченные остатком по соответствующему торговому разделу междепозитарного счета депозитария-кастодиана. Причем, дилер может управлять торговыми разделами, открытыми на междепозитарных счетах депо нескольких депозитариев-кастодианов. С другой стороны, депозитарий-кастодиан может открывать торговые разделы, число которых ограничено только общим количеством дилеров. Депозитарий-кастодиан может являться либо не являться официальным дилером. Таким образом, изложенная схема удобна не только для дилера (участника торгов), не имеющего лицензии на осуществление депозитарной деятельности, но и для профессионального участника, имеющего право депозитарной деятельности, но не являющегося официальным дилером.
Более подробно ознакомиться c учетом облигаций и обеспечением участия в торгах на организованном рынке можно в дополнительных соглашениях к депозитарным (междепозитарным) договорам в разделе документы.
|
